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双鸭山社区:毕马威教路:要确立现金能见度

admin2020-05-1138

(记者 庄程敏)不少企业的营业因疫情陷于停留,厂商会早前为此举行「经济压力下的营运资金治理」网络研讨会。毕马威中国财务咨询、重组服务合伙人吕绮雯示意,许多行业面临资金压力,例如零售、旅店及餐饮等,建议企业要确立现金的能见度及控制能力,改善营业的营运资金能力,只管增添现金流。至于有压力的企业可视乎情形申请政府推出的百分百担保贷款,以渡过难关。没有盈利的公司仍可生计一段时间,但没有现金流的企业可能随时倒闭。

各方营运目的增现金流

在有用治理公司现金流方面,吕绮雯建议,企业可以做13周现金流展望样本,因13周即是一季,与90天付款期相同,而且应该每星期都做更新及审阅。至于公司亦可建立一个现金流小组,由差别部门主管介入,将公司各方面营运就增添现金流为目的。

至于现实营运上,吕绮雯以为,公司在追收应收账时要更有纪律,提早变现做现金,不要积压现金在没有产能的存货上,有时甚至要放弃利率高的产物,转为生产变现快的产物。采购时,以往可能会大量购入已取得较优惠的货物,但现时在疫情下宁愿购入少些产物,保留较多现金。一些企业可能会找新供应商,希望涣散风险,但她提醒企业要审慎选择,否则会影响到稳固的供应链。

领会内地税务优惠纾压

毕马威中国大湾区税务合伙人许昭淳则分享了一些内地及大湾区的优惠税务措施。内地因疫情而推出一系列纾减税务政策,如2月至6月中小微企可宽免养老、失业及工伤3项保险。而企业为防控疫情的现实合理支出,以及受疫情影响的资产损失,准予在企业所得税前扣除。交通运输、餐饮、住宿及旅游四大类难题行业企业2020年度发生的亏损、最长结转年限由5年延伸至8年。另外,因疫情导致企业发生重大损失,正常生产经营活动受到重大影响,可依法申请房产税、城镇土地使用税减免。

许昭淳以为,在未有疫情前,一些在大湾区营商的企业可能未有领会大湾区的税收优惠政策,但现在遇上资金紧张,申请这些优惠亦可以帮上忙。

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